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宝运莱bao1618com - 外资最新扫货单曝光:两大行业受亲睐 这只涨88%

2020-01-09 14:11:29 来源:捕鱼来了手机下载

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宝运莱bao1618com,北上资金一直都被称为A股市场中的“聪明钱”,尽管其在整个A股市场中所占的规模并不大,但在过去几年里都取得了相对较为显著的超额收益,在股价走势上具有明显的领先性。无论是在行业内选股、还是在行业筛选层面以及调仓换股上,北上资金的动向都是投资者们关注的焦点所在。

在刚刚过去的9月份,北上资金以单月净流入646.62亿元的金额创下了历史月度净流入的新高。10月份以来,尽管市场陷入了持续的调整之中,北上资金净流入趋势依旧不减,继续保持着持续加仓的节奏,单月累计净流入金额达到了164.97亿元。从单日的净流入来看,10月份以来的14个交易日中,北向资金仅在10月9日、10月18日和10月23日出现净流出,其他11个交易日均保持了净流入情况。

调仓路径曝光,投资者如何借鉴?

10月A股市场变化不断,尽管市场波动,北向资金持续加仓的动作未曾改变。根据数据显示,上周北上资金持股数量环比增加行业多达20个,从净流入行业来看,通信、建筑装饰、建筑材料三个行业持股数量环比增加1%以上。其中,通信行业获加仓最为明显,北上资金上周持有该行业股票11.04亿股,环比增加3.07%。

值得一提的是,上述增仓行业中,家用电器和建筑材料行业连续10周获北上资金加仓。其中家用电器行业最新持股数量达到31.7亿股,比10周前增加11.2%;建筑材料行业持股数量比10周前增加30.1%。有29股连续8周获北上资金加仓,从持股比例变动情况来看,法拉电子、祁连山位居增仓前两名。

相比之下,上周有8个行业遭到了北上资金减仓,其中计算机减仓最为显著,北上资金持有该行业股票10.29亿股,环比下降1.88%。与此同时,电气设备行业已经连续5周遭到北上资金减仓抛售。

以净买卖金额统计数据来看,过去一周共有17只股为北上资金净买入,净买入金额最多的是华泰证券,单周净买入金额为16.88亿元,其次是美的集团、五粮液,净买入金额分别为6.24亿元、4.0亿元。在净卖出个股中,净卖出金额最多的是中国平安,本周净卖出额为7.62亿元。

根据成交活跃榜榜单来看,上周共有35只个股上榜,其中电子、食品饮料等行业最为集中,均有5只个股上榜。成交金额最多的是中国平安,单周累计成交38.42亿元;其次是贵州茅台,累计成交金额36.01亿元;成交金额较高的还有五粮液、恒瑞医药等。

对于上周北上资金的调仓换股,信普资产投资总监毛君岳表示,北上资金的调仓路径具有参考意义,建筑装饰和建筑材料,可以称之为“地产后”行业,随着地产进入饱和状态,装饰和材料,可能成为后发力的行业,而且这两个行业最近几年跌幅比较大,成为补涨的低洼地带。

绎博投资投资总监王阳林则认为,海外资金以成熟的机构投资者为主,在投资方向的选择上注重价值,依据估值模型在高估时卖出,低估时买入。从目前市场估值水平看,计算机高端制造等前景良好的行业估值水平偏高,遭到减仓是自然而然的事情。

航长投资研究部向私募排排网介绍,今年以来建筑建材滞涨,估值处于历史低位,而计算机行业年初至今涨幅40%,北上资金调仓主要是获利兑现,高低切换,在低估板块中寻找安全感,总体而言是出于估值性价比的考虑。从过往观察到的规律来说,北上资金行动较为理智,大幅推高估值泡沫的动力不强。

金融板块后市是否值得投资?

从10月以来北向资金的增持数量来看,北向资金对金融板块偏好更为明显。通过近期的市场也可以看到,正如市场上流传的说法“一顿操作猛如虎,涨跌全看金融股”所言,科技、金融是拉升大盘的主要力量。

大金融板块的走强,席卷了银行、券商和保险,多数金融股是A股市场的中流砥柱,中长线资金,尤其是包括北上资金在内的外资,在看到食品饮料股、医疗服务股的估值高企之后,在近期加大对低估值金融股的配置力度。

对于金融股后期的投资价值,绎博投资投资总监王阳林认为,目前A股金融板块PB估值水平处于历史估值中枢位置,相对于高估的计算机消费医药等行业,相对估值具有竞争力,受到海外资金青睐。但是投资者也应该看到,金融企业普遍高杠杆经营,一旦稍有经营不善,净资产可能受到较大损失,因此在投资标的选择上,投资者应该优选不良生成率低负债率低经营稳健的优质金融企业。

信普资产投资总监毛君岳表示,A股的金融行业过去几年一直就处于低估状态,原因主要是金融行业规模庞大,在熊市和震荡市中,资金不愿意做长期投资,随着牛市的脚步临近,金融行业也成为大资金的首选目标。

航长投资研究部介绍,A股中金融板块是定海神针的角色,其中银行板块反映了宏观经济运行情况,长期处于低估区间;非银板块扮演股指波动的放大器角色,对单边行情敏感。粗略来看,投资银行股主要是看多长期经济表现,同时能够熨平组合波动;投资非银板块逻辑一是看好财富管理行业的发展,二是相当于买入一个股指看涨期权。

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